Kazanç görüşmesi: Nine Energy Service 2. çeyrek beklentilerini karşıladı, gelecekteki büyümeye odaklandı

Kuzey Amerikalı petrol sahası hizmetleri sağlayıcısı Nine Energy Service (ticker: NINE), sektördeki olumsuzluklara rağmen 2024 yılının ikinci çeyreğinde daha önceki tahminleri doğrultusunda gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket 132,4 milyon dolar gelir elde ederek 130 milyon ila 140 milyon dolarlık tahmin aralığında kaldı. Bununla birlikte, sondaj kulesi sayısındaki azalma ve çimentolama işindeki düşük fiyatlandırma, seyreltilmiş EPS’nin -0,40 $ olmasına neden oldu. Düzeltilmiş FAVÖK bu çeyrekte 9,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Önemli Çıkarımlar

• Gelir 130-140 milyon dolar aralığında tahmin edilen 132,4 milyon dolara ulaştı.
• Düzeltilmiş FAVÖK 9,7 milyon dolar olarak raporlandı.
• Seyreltilmiş EPS -$0.40 ile negatif oldu.
• ABD refraktör işletmesi güçlü bir çeyrek geçirdi.
• Üçüncü çeyrek gelirinin 127 milyon ila 137 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
• Gaz pazarı geliri toplam gelirin %30-35’ini oluşturuyor.
• Şirket gaz piyasasına ilişkin orta ve uzun vadeli olumlu görüşünü koruyor.
• Ekipman bakım verimliliği, sermaye harcaması ihtiyaçlarının azalmasına yol açmıştır.

Şirket Görünümü

• 3. çeyreğin 2. çeyreğe kıyasla yatay seyretmesi bekleniyor.
• Şirket orta ve uzun vadede gaz piyasasına ilişkin olumlu bir görüşe sahiptir.
• Uluslararası satışların tutarsız olması bekleniyor.
• Nine Energy Service, 2025’in ikinci yarısında arama ve üretim (E&P) faaliyetlerinde potansiyel bir artışa hazırlıklı.

Ayı Açısından Önemli Noktalar

• Sondaj kulesi sayısındaki ve çimentolama işi fiyatlandırmasındaki düşüşler kazançları olumsuz etkilemiştir.
• Piyasadaki dalgalanma gelecekteki performansı tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Refrak piyasası Eagle Ford ve Bakken bölgelerindeki başarılı projelerle büyümektedir.
• Şirket, refrak piyasasında danışmanlığı da içerecek şekilde hizmetlerini genişletmeyi düşünüyor.
• Çimentolama ve kablolu kangal boru fiyatlarında istikrar.

Eksiklikler

• Seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS), sektördeki zorlukları yansıtarak -0,40$’a düştü.
• Üçüncü çeyrek sermaye harcamaları için spesifik bir öngörüde bulunulmadı.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Şirket, daha verimli ekipman bakımı sayesinde sermaye harcaması ihtiyaçlarında bir azalma görmüştür.
• Nine Energy Service, doğal gazın uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser ve Kuzeydoğu pazarlarına hizmet vermeye hazır.
• Mevcut piyasa zorluklarına rağmen şirket yönetimi, ekibinin piyasayı başarıyla yönetme becerisine güveniyor.

Özetle, Nine Energy Service ikinci çeyrek gelir hedeflerini tutturmayı başardı ancak sondaj kulesi sayısındaki düşüş ve çimentolama işindeki fiyat baskısı nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. İleriye dönük olarak, şirket istikrarlı bir üçüncü çeyrek bekliyor ve doğal gaz piyasasının uzun vadeli potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor. Nine Energy Service ayrıca refrakter pazarında büyüme fırsatlarını araştırıyor ve önümüzdeki yıllarda E&P faaliyetlerinde beklenen artışa hazırlanıyor. Şirketin özellikle ekipman bakımında operasyonel verimliliğe olan bağlılığı, sermaye harcaması ihtiyaçlarını azaltmasına olanak sağlamıştır. Değişken piyasa koşullarına rağmen Nine Energy Service’in lider kadrosu, sektörün karmaşıklığını aşma ve olumlu piyasa hareketlerinden yararlanma becerilerine olan güvenlerini dile getirdi.

InvestingPro İçgörüleri

Nine Energy Service’in son kazanç raporu, şirketin değişken petrol sahası hizmetleri pazarında devam eden zorluklarının ve potansiyelinin altını çiziyor. InvestingPro verileri ve içgörüleri, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansına daha derin bir bakış sağlayarak NINE’ın hisse senedini düşünen yatırımcılar için değerli olabilir.

InvestingPro Verileri, 55,99 milyon dolarlık bir piyasa değerine işaret ediyor ve Nine Energy Service’in sektörde daha küçük bir oyuncu olmasına rağmen, niş pazarında hala önemli olduğunu gösteriyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 559,21 milyon $’dır, ancak gelir artışı %15,13 oranında azalarak bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, azalan sondaj kulesi sayısı ve fiyatlandırma baskıları gibi makalede vurgulanan zorluklarla uyumludur.

Ayrıca, bir haftalık toplam fiyat getirisi -%14,81 ve bir yıllık toplam fiyat getirisi -%64,77 olan şirketin hisseleri baskı altında. Bu durum, yatırımcıların şirketin son dönemdeki performansına ve sektördeki olumsuzluklara tepki verdiğini gösteriyor.

InvestingPro İpuçları, Nine Energy Service’in mevcut durumunun birkaç kritik yönünü vurgulamaktadır. Önemli bir borç yükü ve zayıf brüt kâr marjları ile şirket, yatırımcıları endişelendirebilecek finansal zorluklarla karşı karşıya. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor, bu da 2Ç 2024 için bildirilen negatif seyreltilmiş EPS ile tutarlı. Daha olumlu bir not olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da Nine Energy Service’in olasılıklara rağmen bir miktar finansal istikrar sağladığını gösteriyor.

Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Nine Energy Service hakkında InvestingPro Tips adresinde bulabilecekleri, şirketin mali durumu ve piyasa görünümü hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlayan ek ipuçları sunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.